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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 006.00 | 1 137.00 | 3 869.00 | 5 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777.00 | 253.00 | 524.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 783.00 | 1 390.00 | 4 393.00 | 5 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
BZ Autres créances | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
CF Disponibilités | 79 212.00 | | 79 212.00 | 79 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 493.00 | | 104 493.00 | 104 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 277.00 | 1 390.00 | 108 886.00 | 110 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
DL TOTAL (I) | 36 071.00 | | | 36 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 858.00 | | | 54 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 816.00 | | | 72 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 886.00 | | | 108 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 667.00 | | | 58 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 355.00 | | 1 677.00 | 24 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 249.00 | 5 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 249.00 | 5 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 355.00 | | 1 677.00 | 24 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656.00 | 2 168.00 | 1 434.00 | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656.00 | 2 168.00 | 1 434.00 | 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 858.00 | 54 858.00 | | 54 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UX Autres créances clients | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VB T. V. A. | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
VW T.V.A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 667.00 | 58 667.00 | | 58 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 845.00 | | | 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
ST Autres comptes | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 474.00 | | | 35 474.00 |
YT Sous‐traitance | 53 854.00 | | | 53 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 845.00 | | | 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 098.00 | | | 37 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 669.00 | | | 43 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 530.00 | | | 142 530.00 |