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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339.00 | 127.00 | 1 212.00 | 1 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 434.00 | 1 356.00 | 7 078.00 | 8 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 773.00 | 1 484.00 | 123 289.00 | 124 773.00 |
CF Disponibilités | 41 484.00 | | 41 484.00 | 41 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 020.00 | | 42 020.00 | 42 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 793.00 | 1 484.00 | 165 310.00 | 166 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
DL TOTAL (I) | 27 261.00 | 1 500.00 | | 27 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 584.00 | | | 53 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 369.00 | | | 77 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 049.00 | | | 138 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 310.00 | 1 500.00 | | 165 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 084.00 | | | 93 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 281.00 | | 161 281.00 | 161 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 281.00 | | 161 281.00 | 161 281.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 281.00 | | | 161 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 520.00 | | | 135 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 124 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 773.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 484.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 584.00 | 8 619.00 | 44 964.00 | 53 584.00 |
VI Groupe et associés | 77 369.00 | 77 369.00 | | 77 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 049.00 | 93 084.00 | 44 964.00 | 138 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
ST Autres comptes | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 607.00 | | | 36 607.00 |