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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 452 963.00 | | 452 963.00 | 452 963.00 |
AP Constructions | 15 518.00 | 1 161.00 | 14 358.00 | 15 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 860.00 | 132 268.00 | 637 592.00 | 769 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 359.00 | 8 497.00 | 54 862.00 | 63 359.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 533.00 | 141 925.00 | 1 161 609.00 | 1 303 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 693 829.00 | | 693 829.00 | 693 829.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 248 806.00 | | 248 806.00 | 248 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 298.00 | | 102 298.00 | 102 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 400.00 | | 135 400.00 | 135 400.00 |
BZ Autres créances | 1 069 468.00 | | 1 069 468.00 | 1 069 468.00 |
CF Disponibilités | 188 576.00 | | 188 576.00 | 188 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 384.00 | | 2 446 384.00 | 2 446 384.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 750 197.00 | 141 925.00 | 3 608 272.00 | 3 750 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 900 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
DH Report à nouveau | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 012 090.00 | 21 624.00 | | -1 012 090.00 |
DK Provisions réglementées | 30 450.00 | 36 312.00 | | 30 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 984.00 | 957 937.00 | | 1 539 984.00 |
DN Avances conditionnées | 1 017 158.00 | 1 017 158.00 | | 1 017 158.00 |
DO TOTAL (II) | 1 017 158.00 | 1 017 158.00 | | 1 017 158.00 |
DP Provisions pour risques | 279.00 | | | 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 279.00 | | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 212.00 | 140 602.00 | | 752 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 201.00 | 131 255.00 | | 196 201.00 |
EA Autres dettes | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 029.00 | | | 94 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 852.00 | 280 267.00 | | 1 050 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 608 272.00 | 2 255 361.00 | | 3 608 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 574 895.00 | 574 895.00 | |
FG Production vendue services | 104 273.00 | 152 022.00 | 256 294.00 | 104 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 273.00 | 726 916.00 | 831 189.00 | 104 273.00 |
FM Production stockée | | | -315 148.00 | |
FN Production immobilisée | | | 339 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 996 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -620 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 253 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 499.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 403 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 381 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -363 695.00 | 8 410.00 | | -363 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 529.00 | 100 982.00 | | 893 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 619.00 | 79 358.00 | | 1 905 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 012 090.00 | 21 624.00 | | -1 012 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 881.00 | | 956 901.00 | 850 881.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 334.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 334.00 | 1 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 502 915.00 | 1 334.00 | 1 303 533.00 | 502 915.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 502 915.00 | | 848 737.00 | 502 915.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 213.00 | | 503 439.00 | 848 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668.00 | | 500.00 | 2 668.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 502 915.00 | | | 502 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 425.00 | 76 499.00 | | 65 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 425.00 | 76 499.00 | | 65 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 312.00 | | 5 863.00 | 36 312.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 279.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 36 312.00 | 279.00 | 5 863.00 | 36 312.00 |
UG ‐ Financières | | 279.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 212.00 | 752 212.00 | | 752 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 531.00 | 125 531.00 | | 125 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 119.00 | 66 119.00 | | 66 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 029.00 | 94 029.00 | | 94 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
UX Autres créances clients | 135 400.00 | 135 400.00 | | 135 400.00 |
VC Groupe et associés | 794 839.00 | 794 839.00 | | 794 839.00 |
VI Groupe et associés | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VP Divers | 149 809.00 | 149 809.00 | | 149 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 820.00 | 124 820.00 | | 124 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 709.00 | 1 212 875.00 | 1 834.00 | 1 214 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 852.00 | 1 050 852.00 | | 1 050 852.00 |