| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 3 740.00 | 2 860.00 | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 102 600.00 | | 102 600.00 | 102 600.00 |
AP Constructions | 845 204.00 | 42 552.00 | 802 652.00 | 845 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 920.00 | 8 382.00 | 44 537.00 | 52 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 604.00 | 4 747.00 | 40 857.00 | 45 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 929.00 | 59 422.00 | 993 507.00 | 1 052 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 355.00 | | 44 355.00 | 44 355.00 |
CF Disponibilités | 29 577.00 | | 29 577.00 | 29 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 065.00 | | 99 065.00 | 99 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 994.00 | 59 422.00 | 1 092 572.00 | 1 151 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 526.00 | | | 31 526.00 |
DL TOTAL (I) | 86 526.00 | | | 86 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 473.00 | | | 918 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 501.00 | | | 48 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 045.00 | | | 1 006 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 572.00 | | | 1 092 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 501.00 | | | 48 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 066 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 820.00 | 1 052 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 820.00 | 943 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 957 550.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 61 576.00 | 2 154.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 740.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 836.00 | 2 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
UX Autres créances clients | 44 356.00 | 44 356.00 | | 44 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 474.00 | 94 104.00 | 425 673.00 | 918 474.00 |
VI Groupe et associés | 48 501.00 | 48 501.00 | | 48 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 934 351.00 | | | 934 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 614.00 | 46 614.00 | | 46 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 046.00 | 181 676.00 | 425 673.00 | 1 006 046.00 |