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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 810.00 | 10 971.00 | 32 839.00 | 43 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 275.00 | 19 452.00 | 35 823.00 | 55 275.00 |
AH Fonds commercial | 1 008 696.00 | | 1 008 696.00 | 1 008 696.00 |
AN Terrains | 1 286.00 | 538.00 | 748.00 | 1 286.00 |
AP Constructions | 12 665.00 | 1 843.00 | 10 822.00 | 12 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675 403.00 | 281 218.00 | 1 394 185.00 | 1 675 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 171.00 | 34 830.00 | 132 341.00 | 167 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 553.00 | | 91 553.00 | 91 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 055 860.00 | 348 852.00 | 2 707 008.00 | 3 055 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 962 079.00 | | 962 079.00 | 962 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 984 902.00 | | 4 984 902.00 | 4 984 902.00 |
BZ Autres créances | 1 800 722.00 | | 1 800 722.00 | 1 800 722.00 |
CF Disponibilités | 1 152 251.00 | | 1 152 251.00 | 1 152 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 240.00 | | 69 240.00 | 69 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 969 194.00 | | 8 969 194.00 | 8 969 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 025 053.00 | 348 852.00 | 11 676 201.00 | 12 025 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 553.00 | | | 91 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 213 009.00 | | | -1 213 009.00 |
DL TOTAL (I) | -963 009.00 | | | -963 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200 529.00 | | | 4 200 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 770.00 | | | 1 690 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 034 642.00 | | | 3 034 642.00 |
EA Autres dettes | 3 658 608.00 | | | 3 658 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 149.00 | | | 32 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 618 488.00 | | | 12 618 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 676 201.00 | | | 11 676 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 458 489.00 | | | 8 458 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 479.00 | 48 930.00 | 87 409.00 | 38 479.00 |
FD Production vendue biens | -11 050.00 | 192.00 | -10 858.00 | -11 050.00 |
FG Production vendue services | 14 590 426.00 | 65 372.00 | 14 655 798.00 | 14 590 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 617 855.00 | 114 494.00 | 14 732 349.00 | 14 617 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 882 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 615 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 450 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -727 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 933 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 248 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 630 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 532 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 722.00 | |
GE Autres charges | | | 9 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 722 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 107 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 158 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 349 630.00 | | | 349 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 128.00 | | | 35 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 128.00 | | | 35 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 319.00 | | | 89 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 319.00 | | | 89 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 191.00 | | | -54 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 660 353.00 | | | 15 660 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 873 363.00 | | | 16 873 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 213 009.00 | | | -1 213 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 096 391.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 810.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 990.00 | 91 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 531.00 | 3 055 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 384.00 | 1 063 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 157.00 | 1 856 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 891 682.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 93 543.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 360 113.00 | 11 261.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 971.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19 924.00 | 472.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 329 218.00 | 10 789.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 722.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 532 377.00 | 532 377.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 532 377.00 | 532 377.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 553 099.00 | 532 377.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 553 099.00 | 532 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 770.00 | 1 690 770.00 | | 1 690 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520 263.00 | 520 263.00 | | 520 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 503 623.00 | 1 503 623.00 | | 1 503 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 658 608.00 | 3 658 608.00 | | 3 658 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 149.00 | 32 149.00 | | 32 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 553.00 | 91 553.00 | | 91 553.00 |
UX Autres créances clients | 4 984 902.00 | 4 984 902.00 | | 4 984 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VB T. V. A. | 228 680.00 | 228 680.00 | | 228 680.00 |
VC Groupe et associés | 150 853.00 | 150 853.00 | | 150 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VI Groupe et associés | 4 200 529.00 | 40 529.00 | 4 160 000.00 | 4 200 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 116.00 | 97 116.00 | | 97 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418 450.00 | 1 418 450.00 | | 1 418 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 240.00 | 69 240.00 | | 69 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 946 417.00 | 6 946 417.00 | | 6 946 417.00 |
VW T.V.A. | 913 641.00 | 913 641.00 | | 913 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 618 488.00 | 8 458 489.00 | 4 160 000.00 | 12 618 488.00 |