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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | 3 699.00 | 26 301.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 910.00 | 1 901.00 | 7 009.00 | 8 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 774.00 | 2 895.00 | 6 879.00 | 9 774.00 |
040 Immobilisations financières | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 149.00 | 8 495.00 | 44 654.00 | 53 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
072 Créances – Autres | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
084 Disponibilités | 73 850.00 | | 73 850.00 | 73 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 135.00 | | 89 135.00 | 89 135.00 |
110 Total général Actif | 142 284.00 | 8 495.00 | 133 789.00 | 142 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 641.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 149.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 234 417.00 | | | 234 417.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 272.00 | | | 61 272.00 |
230 Autres produits | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 912.00 | | | 298 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 850.00 | | | 79 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 802.00 | | | -11 802.00 |
242 Autres charges externes. | 54 289.00 | | | 54 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 451.00 | | | 113 451.00 |
252 Charges sociales | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 521.00 | | | 271 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 391.00 | | | 27 391.00 |
294 Charges financières | 476.00 | | | 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 149.00 | | | 53 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |