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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 250 050.00 | | 250 050.00 | 250 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 055.00 | | 1 073 055.00 | 1 073 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
BZ Autres créances | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CF Disponibilités | 62 442.00 | | 62 442.00 | 62 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 120.00 | | 175 120.00 | 175 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 175.00 | | 1 248 175.00 | 1 248 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 273 055.00 | | | 273 055.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 666.00 | | | 82 666.00 |
DL TOTAL (I) | 92 666.00 | | | 92 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 869.00 | | | 1 071 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 244.00 | | | 51 244.00 |
EA Autres dettes | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 509.00 | | | 1 155 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 175.00 | | | 1 248 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 509.00 | | | 1 155 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 500.00 | | 293 500.00 | 293 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 500.00 | | 293 500.00 | 293 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 237.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358 500.00 | | | 358 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 500.00 | | | 358 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358 500.00 | | | 358 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 500.00 | | | 358 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 345.00 | | | 689 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 678.00 | | | 606 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 666.00 | | | 82 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 431 555.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 358 500.00 | 1 073 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 500.00 | 1 073 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 431 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
UP Prêts | 250 050.00 | 250 050.00 | | 250 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
UX Autres créances clients | 103 200.00 | 103 200.00 | | 103 200.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VI Groupe et associés | 1 071 869.00 | 1 071 869.00 | | 1 071 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 733.00 | 385 733.00 | | 385 733.00 |
VW T.V.A. | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 509.00 | 1 155 509.00 | | 1 155 509.00 |