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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 649 389.00 | 683 975.00 | 26 965 414.00 | 27 649 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 649 389.00 | 683 975.00 | 26 965 414.00 | 27 649 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 881.00 | | 257 881.00 | 257 881.00 |
BZ Autres créances | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CF Disponibilités | 25 262.00 | | 25 262.00 | 25 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 699.00 | | 284 699.00 | 284 699.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 186 582.00 | | 1 186 582.00 | 1 186 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 120 670.00 | 683 975.00 | 28 436 695.00 | 29 120 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 721.00 | | | -2 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 947 232.00 | -2 721.00 | | -4 947 232.00 |
DK Provisions réglementées | 3 852 252.00 | | | 3 852 252.00 |
DL TOTAL (I) | -1 077 700.00 | 17 278.00 | | -1 077 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 431 226.00 | | | 22 431 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 079 053.00 | | | 7 079 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 1 488.00 | | 3 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 514 396.00 | 1 488.00 | | 29 514 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 436 695.00 | 18 766.00 | | 28 436 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153 619.00 | | 1 153 619.00 | 1 153 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 619.00 | | 1 153 619.00 | 1 153 619.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -646 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 094 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 852 252.00 | | | 3 852 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 852 252.00 | | | 3 852 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 852 252.00 | | | -3 852 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 619.00 | | | 1 153 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 100 852.00 | 2 721.00 | | 6 100 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 947 232.00 | -2 721.00 | | -4 947 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 649 389.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 649 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 649 389.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 649 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 079 053.00 | 12 031.00 | | 7 079 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 244 644.00 | 2 702 243.00 | 8 311 924.00 | 21 244 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 144.00 | 283 144.00 | | 283 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 699.00 | 284 699.00 | | 284 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 327 813.00 | 2 718 390.00 | 8 311 924.00 | 28 327 813.00 |