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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AP Constructions | 404 276.00 | 14 719.00 | 389 557.00 | 404 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 303.00 | 746.00 | 3 557.00 | 4 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 579.00 | 15 465.00 | 801 114.00 | 816 579.00 |
BZ Autres créances | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CF Disponibilités | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 847.00 | 15 465.00 | 816 382.00 | 831 847.00 |
CU Autres participations | 388 500.00 | | 388 500.00 | 388 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17.00 | | | 17.00 |
DK Provisions réglementées | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
DL TOTAL (I) | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 825.00 | | | 547 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 502.00 | | | 232 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
EA Autres dettes | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 756.00 | | | 787 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 382.00 | | | 816 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 870.00 | | | 280 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 263.00 | | | 39 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 246.00 | | | 39 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17.00 | | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 816 579.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 388 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 465.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 465.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 609.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 609.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 825.00 | 40 939.00 | 167 872.00 | 547 825.00 |
VI Groupe et associés | 229 824.00 | 229 824.00 | | 229 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 175.00 | | | 37 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 756.00 | 280 870.00 | 167 872.00 | 787 756.00 |