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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 512.00 | | 101 512.00 | 101 512.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 125.00 | | 115 125.00 | 115 125.00 |
CU Autres participations | 83 997.00 | | 83 997.00 | 83 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
DK Provisions réglementées | 499.00 | | | 499.00 |
DL TOTAL (I) | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 662.00 | | | 68 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 002.00 | | | 103 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 125.00 | | | 115 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 766.00 | | | 44 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 122.00 | | | 11 122.00 |