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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 054.00 | 211.00 | 843.00 | 1 054.00 |
AH Fonds commercial | 4 083 549.00 | | 4 083 549.00 | 4 083 549.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 112 779.00 | 1 986.00 | 110 793.00 | 112 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 801 110.00 | 88 669.00 | 1 712 441.00 | 1 801 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 353.00 | 164 464.00 | 700 889.00 | 865 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 117 757.00 | | 1 117 757.00 | 1 117 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 989 022.00 | 255 329.00 | 7 733 693.00 | 7 989 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 915 643.00 | 41 356.00 | 874 287.00 | 915 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 591 938.00 | 26 601.00 | 565 337.00 | 591 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 526.00 | | 1 331 526.00 | 1 331 526.00 |
BZ Autres créances | 1 377 533.00 | | 1 377 533.00 | 1 377 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 218 054.00 | 67 957.00 | 4 150 097.00 | 4 218 054.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 216 977.00 | 323 287.00 | 11 893 690.00 | 12 216 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 501 000.00 | 2 501 000.00 | | 2 501 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 023.00 | | | 347 023.00 |
DK Provisions réglementées | 359 166.00 | | | 359 166.00 |
DL TOTAL (I) | 3 207 189.00 | 2 501 000.00 | | 3 207 189.00 |
DP Provisions pour risques | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 365 563.00 | | | 2 365 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 391 463.00 | | | 2 391 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 311.00 | | | 41 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 825.00 | | | 1 282 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 630 578.00 | | | 4 630 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 324.00 | | | 340 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 295 038.00 | | | 6 295 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 893 690.00 | 2 501 000.00 | | 11 893 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 15 034 652.00 | 15 034 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 15 034 652.00 | 15 034 652.00 | |
FM Production stockée | | | 602 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 542 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 340 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 990 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 158 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 511 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 304 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 927 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 074.00 | |
GE Autres charges | | | 18 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 680 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 660 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 655 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359 166.00 | | | 359 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 166.00 | | | 359 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359 165.00 | | | -359 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 749 247.00 | | | 749 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 199 930.00 | | | 1 199 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 340 799.00 | | | 21 340 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 993 776.00 | | | 20 993 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 023.00 | | | 347 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 989 022.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 989 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 084 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 896 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 084 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 896 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 420.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 255 329.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 211.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 255 118.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 359 166.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 632 804.00 | 241 341.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 67 957.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 957.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 059 927.00 | 241 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 825.00 | 1 282 825.00 | | 1 282 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 055 935.00 | 2 055 935.00 | | 2 055 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 114 155.00 | 1 114 155.00 | | 1 114 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 199 930.00 | 1 199 930.00 | | 1 199 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 324.00 | 340 324.00 | | 340 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 331 526.00 | 1 331 526.00 | | 1 331 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VB T. V. A. | 235 833.00 | 235 833.00 | | 235 833.00 |
VC Groupe et associés | 996 015.00 | 996 015.00 | | 996 015.00 |
VI Groupe et associés | 41 311.00 | 41 311.00 | | 41 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138 854.00 | 138 854.00 | | 138 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 389.00 | 128 389.00 | | 128 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 717 893.00 | 2 717 893.00 | | 2 717 893.00 |
VW T.V.A. | 132 170.00 | 132 170.00 | | 132 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 295 038.00 | 6 295 038.00 | | 6 295 038.00 |