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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 334.00 | 556.00 | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 631 740.00 | | 1 631 740.00 | 1 631 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 962.00 | 736.00 | 1 226.00 | 1 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 638.00 | 10 915.00 | 161 723.00 | 172 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 475.00 | 11 985.00 | 1 802 489.00 | 1 814 475.00 |
BT Marchandises | 162 373.00 | | 162 373.00 | 162 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 521.00 | | 20 521.00 | 20 521.00 |
BZ Autres créances | 25 857.00 | | 25 857.00 | 25 857.00 |
CF Disponibilités | 112 052.00 | | 112 052.00 | 112 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 033.00 | | 322 033.00 | 322 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 508.00 | 11 985.00 | 2 124 523.00 | 2 136 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 339.00 | | | -85 339.00 |
DL TOTAL (I) | -75 339.00 | | | -75 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 199.00 | | | 591 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 378.00 | | | 273 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 285.00 | | | 35 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 863.00 | | | 2 199 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 523.00 | | | 2 124 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 376 007.00 | | 1 376 007.00 | 1 376 007.00 |
FG Production vendue services | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 657.00 | | 1 379 657.00 | 1 379 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 985.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 000.00 | | | -45 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 376.00 | | | 1 390 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 715.00 | | | 1 475 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 339.00 | | | -85 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 985.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 334.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 591 199.00 | 591 199.00 | | 591 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 378.00 | 273 378.00 | | 273 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 608.00 | 47 608.00 | | 47 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 853.00 | 47 608.00 | 7 245.00 | 54 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 863.00 | 2 199 863.00 | | 2 199 863.00 |