| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 291.00 | 492.00 | 5 799.00 | 6 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 716.00 | 492.00 | 16 224.00 | 16 716.00 |
BZ Autres créances | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CF Disponibilités | 33 834.00 | | 33 834.00 | 33 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 941.00 | | 35 941.00 | 35 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 657.00 | 492.00 | 52 165.00 | 52 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
DL TOTAL (I) | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 617.00 | | | 34 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 592.00 | | | 41 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 165.00 | | | 52 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 592.00 | | | 41 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 048.00 | | 73 048.00 | 73 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 048.00 | | 73 048.00 | 73 048.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 054.00 | | | 73 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 481.00 | | | 63 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 716.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 291.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 425.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 492.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VI Groupe et associés | 34 617.00 | 34 617.00 | | 34 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 592.00 | 41 592.00 | | 41 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
ST Autres comptes | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
YT Sous‐traitance | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24.00 | | | 24.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 029.00 | | | 60 029.00 |