| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 562.00 | 669.00 | 2 893.00 | 3 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 631.00 | 11 062.00 | 50 569.00 | 61 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 994.00 | 11 731.00 | 54 263.00 | 65 994.00 |
BT Marchandises | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 516.00 | | 155 516.00 | 155 516.00 |
BZ Autres créances | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CF Disponibilités | 20 617.00 | | 20 617.00 | 20 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 141.00 | | 186 141.00 | 186 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 135.00 | 11 731.00 | 240 404.00 | 252 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149.00 | | | 149.00 |
DL TOTAL (I) | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 562.00 | | | 53 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 580.00 | | | 95 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 897.00 | | | 61 897.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 254.00 | | | 225 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 404.00 | | | 240 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 580.00 | | | 95 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 65 994.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 801.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 570.00 | 4 839.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 570.00 | 4 839.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
UX Autres créances clients | 155 516.00 | 155 516.00 | | 155 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 562.00 | 14 813.00 | 38 749.00 | 53 562.00 |
VI Groupe et associés | 95 580.00 | 95 580.00 | | 95 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 839.00 | 161 038.00 | 801.00 | 161 839.00 |
VW T.V.A. | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 254.00 | 186 506.00 | 38 749.00 | 225 254.00 |