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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 121 211.00 | 293 596.00 | 827 615.00 | 1 121 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 002 223.00 | | 2 002 223.00 | 2 002 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858.00 | 253.00 | 606.00 | 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 065.00 | | 49 065.00 | 49 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 198 357.00 | 293 849.00 | 2 904 508.00 | 3 198 357.00 |
BZ Autres créances | 838 214.00 | | 838 214.00 | 838 214.00 |
CF Disponibilités | 1 963 779.00 | | 1 963 779.00 | 1 963 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 802 101.00 | | 2 802 101.00 | 2 802 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 000 458.00 | 293 849.00 | 5 706 609.00 | 6 000 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 647 047.00 | | | 2 647 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 075.00 | | | 82 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 152 975.00 | | | 3 152 975.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 252 781.00 | | | 252 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247 962.00 | | | 1 247 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 289.00 | | | 948 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 278.00 | | | 91 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 553 634.00 | | | 2 553 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 706 609.00 | | | 5 706 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 683.00 | | | 1 020 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 2 002 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 849.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -329 412.00 | | | -329 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 263.00 | | | 2 002 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 189.00 | | | 1 920 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 075.00 | | | 82 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 74 923.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 198 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 123 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 923.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 253.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 252 781.00 | 192.00 | 252 589.00 | 252 781.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 747 962.00 | | 747 962.00 | 747 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 289.00 | 948 289.00 | | 948 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 278.00 | 58 878.00 | 32 400.00 | 91 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 238 802.00 | 238 802.00 | | 238 802.00 |
VC Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329 412.00 | 329 412.00 | | 329 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 322.00 | 863 322.00 | | 863 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 553 634.00 | 1 020 683.00 | 1 532 951.00 | 2 553 634.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |