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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 744.00 | 870.00 | 1 873.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 759.00 | 870.00 | 1 432 888.00 | 1 433 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 371.00 | | 43 371.00 | 43 371.00 |
BZ Autres créances | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CF Disponibilités | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 235.00 | | 60 235.00 | 60 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 994.00 | 870.00 | 1 493 123.00 | 1 493 994.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 431 015.00 | | 1 431 015.00 | 1 431 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
DG Autres réserves | 169.00 | | | 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 296.00 | 65 442.00 | | 77 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 738.00 | 1 415 442.00 | | 1 430 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 458.00 | 50 515.00 | | 35 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 2 400.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 887.00 | 25 242.00 | | 21 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 385.00 | 78 158.00 | | 62 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 124.00 | 1 493 600.00 | | 1 493 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 159 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730.00 | | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 730.00 | | | 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 233.00 | | 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 756.00 | 146 900.00 | | 236 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 460.00 | 81 458.00 | | 159 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 296.00 | 65 442.00 | | 77 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322.00 | 549.00 | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322.00 | 549.00 | | 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 458.00 | 35 458.00 | | 35 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 392.00 | 51 392.00 | | 51 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 392.00 | 51 392.00 | | 51 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 385.00 | 62 385.00 | | 62 385.00 |