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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 238 322.00 | | 10 238 322.00 | 10 238 322.00 |
BZ Autres créances | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
CF Disponibilités | 81 768.00 | | 81 768.00 | 81 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 348 887.00 | | 10 348 887.00 | 10 348 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 348 887.00 | | 10 348 887.00 | 10 348 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
DL TOTAL (I) | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 319 688.00 | | | 2 319 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 324 511.00 | | | 7 324 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 114.00 | | | 663 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 337 598.00 | | | 10 337 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 348 887.00 | | | 10 348 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 138.00 | | | 839 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 460.00 | | | 298 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 238 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 594 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -10 287.00 | | | -10 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 319 688.00 | 119 688.00 | 2 200 000.00 | 2 319 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
VB T. V. A. | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 298 460.00 | | 7 298 460.00 | 7 298 460.00 |
VI Groupe et associés | 663 114.00 | 663 114.00 | | 663 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 200 000.00 | | | 9 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 337 598.00 | 839 138.00 | 9 498 460.00 | 10 337 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 549.00 | | | 549.00 |
ST Autres comptes | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 510.00 | | | 157 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 152.00 | | | 2 152.00 |