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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 018.00 | 97.00 | 3 921.00 | 4 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 362.00 | 21 546.00 | 1 073 816.00 | 1 095 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 690.00 | 21 643.00 | 1 083 047.00 | 1 104 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 575.00 | | 769 575.00 | 769 575.00 |
BZ Autres créances | 365 797.00 | | 365 797.00 | 365 797.00 |
CF Disponibilités | 125 257.00 | | 125 257.00 | 125 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 873.00 | | 1 260 873.00 | 1 260 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 564.00 | 21 643.00 | 2 343 921.00 | 2 365 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 361.00 | | | -315 361.00 |
DL TOTAL (I) | -15 361.00 | | | -15 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 298.00 | | | 836 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 682.00 | | | 1 255 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 251.00 | | | 265 251.00 |
EA Autres dettes | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 281.00 | | | 2 359 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 921.00 | | | 2 343 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 613.00 | | | 1 688 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 100 042.00 | | 2 100 042.00 | 2 100 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 042.00 | | 2 100 042.00 | 2 100 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 935 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 643.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 137.00 | | | 2 107 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 498.00 | | | 2 422 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 361.00 | | | -315 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 104 690.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 099 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 099 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 310.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 643.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 682.00 | 1 255 682.00 | | 1 255 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 337.00 | 67 337.00 | | 67 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
UX Autres créances clients | 769 575.00 | 769 575.00 | | 769 575.00 |
VB T. V. A. | 79 941.00 | 79 941.00 | | 79 941.00 |
VC Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 298.00 | 165 630.00 | 670 668.00 | 836 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 926.00 | 1 140 926.00 | | 1 140 926.00 |
VW T.V.A. | 172 815.00 | 172 815.00 | | 172 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 281.00 | 1 688 613.00 | 670 668.00 | 2 359 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 021.00 | | | 32 021.00 |
ST Autres comptes | 102 280.00 | | | 102 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
YT Sous‐traitance | 1 778 470.00 | | | 1 778 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 896.00 | | | 327 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 043.00 | | | 60 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 935 513.00 | | | 1 935 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |