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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 757 734.00 | | 757 734.00 | 757 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 416.00 | 1 915.00 | 7 500.00 | 9 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 844.00 | 96 425.00 | 154 419.00 | 250 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 994.00 | 98 340.00 | 919 654.00 | 1 017 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 583.00 | 21 516.00 | 445 067.00 | 466 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BZ Autres créances | 79 455.00 | | 79 455.00 | 79 455.00 |
CF Disponibilités | 268 198.00 | | 268 198.00 | 268 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 123.00 | | 34 123.00 | 34 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 074.00 | 21 516.00 | 829 557.00 | 851 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 068.00 | 119 856.00 | 1 749 212.00 | 1 869 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 278 565.00 | | | 278 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 257.00 | 278 565.00 | | 183 257.00 |
DL TOTAL (I) | 491 823.00 | 308 565.00 | | 491 823.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 655.00 | 780.00 | | 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 530.00 | 934 731.00 | | 785 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 400.00 | 454 639.00 | | 378 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 536.00 | 166 388.00 | | 83 536.00 |
EA Autres dettes | 9 265.00 | 10 438.00 | | 9 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 389.00 | 1 567 169.00 | | 1 257 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 212.00 | 1 875 734.00 | | 1 749 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 784.00 | 781 447.00 | | 622 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 881 760.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 891 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 893 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 800 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 516.00 | |
GE Autres charges | | | 87 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 157.00 | | | -1 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 420.00 | 99 860.00 | | 55 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 895 112.00 | 2 849 518.00 | | 2 895 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 854.00 | 2 570 953.00 | | 2 711 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 258.00 | 278 565.00 | | 183 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | 20 195.00 | 1 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 1 017 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 260 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 734.00 | | | 757 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 266.00 | | 20 195.00 | 242 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 847.00 | 50 237.00 | 743.00 | 48 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 847.00 | 50 237.00 | 743.00 | 48 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 401.00 | 378 401.00 | | 378 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
UX Autres créances clients | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 186.00 | 151 581.00 | 621 354.00 | 786 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 201.00 | | | 149 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 735.00 | 50 735.00 | | 50 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 123.00 | 34 123.00 | | 34 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 123.00 | 116 123.00 | | 116 123.00 |
VW T.V.A. | 37 635.00 | 37 635.00 | | 37 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 389.00 | 622 784.00 | 621 354.00 | 1 257 389.00 |