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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 326.00 | 9 311.00 | 16 014.00 | 25 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 613.00 | 9 411.00 | 1 021 201.00 | 1 030 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BZ Autres créances | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
CF Disponibilités | 4 980 973.00 | | 4 980 973.00 | 4 980 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 999 985.00 | | 4 999 985.00 | 4 999 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 030 598.00 | 9 411.00 | 6 021 186.00 | 6 030 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 061 060.00 | | | 1 061 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
DG Autres réserves | 35 889.00 | | | 35 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 282.00 | | | 293 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 226.00 | | | 1 394 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 461.00 | | | 88 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 552.00 | | | 90 552.00 |
EA Autres dettes | 4 440 338.00 | | | 4 440 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 626 960.00 | | | 4 626 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 021 186.00 | | | 6 021 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 558 357.00 | | | 4 558 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325 934.00 | | 1 325 934.00 | 1 325 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 934.00 | | 1 325 934.00 | 1 325 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 93 912.00 | | | 93 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -986.00 | | | -986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 777.00 | | | 99 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 609.00 | | | 1 348 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 326.00 | | | 1 055 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 282.00 | | | 293 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 767.00 | 7 645.00 | 9 412.00 | 1 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 75.00 | 100.00 | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742.00 | 7 570.00 | 9 312.00 | 1 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 462.00 | 88 462.00 | | 88 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 552.00 | 90 552.00 | | 90 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 884.00 | 198 884.00 | | 198 884.00 |