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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 455.00 | 209.00 | 246.00 | 1 455.00 |
BF Prêts | 20 948 771.00 | | 20 948 771.00 | 20 948 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 950 226.00 | 209.00 | 20 950 017.00 | 20 950 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 903.00 | | 1 368 903.00 | 1 368 903.00 |
BZ Autres créances | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
CF Disponibilités | 88 266.00 | | 88 266.00 | 88 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 041.00 | | 1 467 041.00 | 1 467 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 417 267.00 | 209.00 | 22 417 059.00 | 22 417 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 767 765.00 | 100.00 | | 7 767 765.00 |
DH Report à nouveau | -560.00 | | | -560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -732 802.00 | -560.00 | | -732 802.00 |
DL TOTAL (I) | 7 034 402.00 | -460.00 | | 7 034 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 672.00 | | | 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 034 402.00 | -460.00 | | 7 034 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -732 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -732 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 220.00 | | | 62 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 022.00 | 560.00 | | 795 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -732 802.00 | -560.00 | | -732 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 950 226.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 948 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 950 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 455.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 948 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 587.00 | | | 1 418 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 709.00 | | | 24 709.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 903.00 | 1 368 903.00 | | 1 368 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 015.00 | 1 369 015.00 | | 1 369 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 550.00 | | | 1 451 550.00 |