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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 818.00 | 739.00 | 17 079.00 | 17 818.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 518.00 | 2 545.00 | 97 972.00 | 100 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 336.00 | 3 285.00 | 194 051.00 | 197 336.00 |
BZ Autres créances | 40 038.00 | | 40 038.00 | 40 038.00 |
CF Disponibilités | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 594.00 | | 61 594.00 | 61 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 929.00 | 3 285.00 | 255 645.00 | 258 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 383.00 | | | -24 383.00 |
DL TOTAL (I) | -19 383.00 | | | -19 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 914.00 | | | 198 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615.00 | | | 615.00 |
EA Autres dettes | 53 040.00 | | | 53 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 028.00 | | | 275 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 645.00 | | | 255 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 072.00 | | | 81 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 285.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 383.00 | | | -24 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 197 336.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 818.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 518.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 285.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 739.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 39 871.00 | 39 871.00 | | 39 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 914.00 | 4 959.00 | 122 034.00 | 198 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 914.00 | | | 198 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 827.00 | 50 827.00 | | 50 827.00 |
VW T.V.A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 028.00 | 81 072.00 | 122 034.00 | 275 028.00 |