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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
AH Fonds commercial | 170 355.00 | | 170 355.00 | 170 355.00 |
AP Constructions | 319 353.00 | 10 964.00 | 308 389.00 | 319 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 302.00 | 1 906.00 | 396.00 | 2 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 956.00 | 8 673.00 | 153 283.00 | 161 956.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 046.00 | 21 547.00 | 650 499.00 | 672 046.00 |
BT Marchandises | 1 048 243.00 | 7 081.00 | 1 041 163.00 | 1 048 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 793.00 | | 284 793.00 | 284 793.00 |
BZ Autres créances | 100 057.00 | | 100 057.00 | 100 057.00 |
CF Disponibilités | 458 310.00 | | 458 310.00 | 458 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 573.00 | 7 081.00 | 1 907 493.00 | 1 914 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 619.00 | 28 628.00 | 2 557 992.00 | 2 586 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 462.00 | | | 462.00 |
DG Autres réserves | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 134.00 | 9 240.00 | | 112 134.00 |
DL TOTAL (I) | 151 374.00 | 39 240.00 | | 151 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 868.00 | 175 875.00 | | 600 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 119.00 | 411 964.00 | | 797 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 185.00 | 563 603.00 | | 804 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 407.00 | 63 334.00 | | 151 407.00 |
EA Autres dettes | 5 776.00 | 5 214.00 | | 5 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 862.00 | 25 512.00 | | 44 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 617.00 | 1 245 503.00 | | 2 406 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 992.00 | 1 284 743.00 | | 2 557 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 910 245.00 | 1 094 695.00 | | 1 910 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 797 119.00 | | | 797 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 536 018.00 | |
FG Production vendue services | | | 247 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 783 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 826 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 248 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -309 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 081.00 | |
GE Autres charges | | | 3 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 651 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 296.00 | 4 023.00 | | 46 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 827 782.00 | 779 541.00 | | 5 827 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 715 648.00 | 770 301.00 | | 5 715 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 134.00 | 9 240.00 | | 112 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 054.00 | 472 602.00 | 8 610.00 | 208 054.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 359.00 | | | 170 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 619.00 | 472 602.00 | 8 610.00 | 19 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424.00 | 20 123.00 | | 1 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420.00 | 20 123.00 | | 1 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 185.00 | 804 185.00 | | 804 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 407.00 | 151 407.00 | | 151 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 395.00 | 798 395.00 | | 798 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 862.00 | 44 862.00 | | 44 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
UX Autres créances clients | 284 793.00 | 284 793.00 | | 284 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 868.00 | 106 896.00 | 464 321.00 | 600 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 057.00 | 100 057.00 | | 100 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 926.00 | 402 850.00 | 18 076.00 | 420 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 217.00 | 1 910 245.00 | 464 321.00 | 2 404 217.00 |