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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AP Constructions | 6 117 419.00 | 731 744.00 | 5 385 675.00 | 6 117 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 517 419.00 | 731 744.00 | 6 785 675.00 | 7 517 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 714.00 | | 611 714.00 | 611 714.00 |
BZ Autres créances | 105 364.00 | | 105 364.00 | 105 364.00 |
CF Disponibilités | 869 050.00 | | 869 050.00 | 869 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 437.00 | | 60 437.00 | 60 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 565.00 | | 1 646 565.00 | 1 646 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 163 984.00 | 731 744.00 | 8 432 240.00 | 9 163 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 413.00 | | | -85 413.00 |
DL TOTAL (I) | -84 413.00 | | | -84 413.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 659 423.00 | | | 7 659 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786.00 | | | 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 958.00 | | | 247 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 917.00 | | | 34 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 710.00 | | | 162 710.00 |
EA Autres dettes | 101 458.00 | | | 101 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 400.00 | | | 309 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 516 652.00 | | | 8 516 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 432 240.00 | | | 8 432 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 517 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 517 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 517 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 517 419.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 731 744.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 731 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 659 423.00 | 109 423.00 | 7 550 000.00 | 7 659 423.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 416.00 | 246 416.00 | | 246 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 917.00 | 34 917.00 | | 34 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 458.00 | 101 458.00 | | 101 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 400.00 | 309 400.00 | | 309 400.00 |
UX Autres créances clients | 611 714.00 | 611 714.00 | | 611 714.00 |
VB T. V. A. | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VI Groupe et associés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 548.00 | 84 548.00 | | 84 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 437.00 | 60 437.00 | | 60 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 515.00 | 777 515.00 | | 777 515.00 |
VW T.V.A. | 162 710.00 | 162 710.00 | | 162 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 516 652.00 | 966 652.00 | 7 550 000.00 | 8 516 652.00 |