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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 517.00 | 789.00 | 6 727.00 | 7 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667.00 | 19.00 | 648.00 | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204.00 | 96.00 | 1 108.00 | 1 204.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 387.00 | 904.00 | 8 483.00 | 9 387.00 |
BZ Autres créances | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CF Disponibilités | 780 275.00 | | 780 275.00 | 780 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 411.00 | | 786 411.00 | 786 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 798.00 | 904.00 | 794 894.00 | 795 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DH Report à nouveau | -898.00 | | | -898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 493.00 | -898.00 | | 56 493.00 |
DL TOTAL (I) | 775 595.00 | 719 102.00 | | 775 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 30.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 291.00 | | |
EA Autres dettes | 4 895.00 | 960.00 | | 4 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 299.00 | 1 281.00 | | 19 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 894.00 | 720 383.00 | | 794 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 299.00 | 1 281.00 | | 19 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 504 500.00 | | | 1 504 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 270 026.00 | | | 1 270 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 474.00 | | | 234 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 627.00 | | | 1 514 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 134.00 | 898.00 | | 1 458 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 493.00 | -898.00 | | 56 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 525.00 | | 2 190 246.00 | 467 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 648 384.00 | 9 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 648 384.00 | 1 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 525.00 | | 2 182 730.00 | 467 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 626.00 | 56 722.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 789.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56 837.00 | 56 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VB T. V. A. | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VI Groupe et associés | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |