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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 135.00 | 1 775.00 | 1 360.00 | 3 135.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 861.00 | 6 960.00 | 24 900.00 | 31 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
060 Stock marchandises | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
084 Disponibilités | 24 199.00 | | 24 199.00 | 24 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 206.00 | | 26 206.00 | 26 206.00 |
110 Total général Actif | 58 067.00 | 6 960.00 | 51 107.00 | 58 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 107.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 44 309.00 | | | 44 309.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 309.00 | 31 021.00 | | 44 309.00 |
230 Autres produits | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 222.00 | 31 021.00 | | 49 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 943.00 | | | 943.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 655.00 | -1 478.00 | | 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 618.00 | 10 474.00 | | 6 618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 585.00 | -1 769.00 | | 585.00 |
242 Autres charges externes. | 16 804.00 | 14 177.00 | | 16 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 592.00 | 329.00 | | 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 169.00 | 46.00 | | 3 169.00 |
252 Charges sociales | 1 930.00 | 701.00 | | 1 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 437.00 | 4 523.00 | | 2 437.00 |
262 Autres charges | 211.00 | 436.00 | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 944.00 | 27 439.00 | | 33 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 278.00 | 3 581.00 | | 15 278.00 |
290 Produits exceptionnels | 46.00 | | | 46.00 |
294 Charges financières | 486.00 | 318.00 | | 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 223.00 | 489.00 | | 2 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 596.00 | 2 774.00 | | 12 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 861.00 | | | 31 861.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 721.00 | | | 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 166.00 | | | 166.00 |