| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 12 265 795.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 668 340.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 130 147.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 45 064 282.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 11 540 639.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 668 691.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 591 026.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 260 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 100 749.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 28 161 105.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 73 225 387.00 | |
CU Autres participations | 23 651 820.00 | | 23 651 820.00 | 23 651 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 505 910.00 | 15 270 390.00 | | 18 505 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 452 990.00 | | | 452 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 108.00 | | | 106 108.00 |
DG Autres réserves | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 513 034.00 | 2 122 150.00 | | 1 513 034.00 |
DL TOTAL (I) | 13 312 177.00 | 10 523 699.00 | | 13 312 177.00 |
DP Provisions pour risques | 1 153 466.00 | 1 151 238.00 | | 1 153 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 153 466.00 | 1 151 238.00 | | 1 153 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 003 906.00 | | | 4 003 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 270 012.00 | 15 734 665.00 | | 27 270 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 701 965.00 | 11 644 233.00 | | 11 701 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 940.00 | 22 031.00 | | 8 940.00 |
EA Autres dettes | 14 691 012.00 | 12 109 496.00 | | 14 691 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 662 989.00 | 39 488 394.00 | | 53 662 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 225 387.00 | 61 686 186.00 | | 73 225 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 025 783.00 | 29 831.00 | | 2 025 783.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -5 646 723.00 | -4 746 691.00 | | -5 646 723.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 5 096 755.00 | 10 522 855.00 | | 5 096 755.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 096 755.00 | 10 522 855.00 | | 5 096 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 104 723 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 723 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 918 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 641 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 880 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 480 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 387 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 843 001.00 | |
GE Autres charges | | | 7 677 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 269 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 372 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 541 937.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 979.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 261.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 110 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 261 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 710 652.00 | | | 1 710 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 710 652.00 | | | 1 710 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 112 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 710 652.00 | -112 600.00 | | 1 710 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 027 979.00 | 1 030 510.00 | | 1 027 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 917.00 | 2 155 581.00 | | 1 572 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 882.00 | 33 431.00 | | 59 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 513 034.00 | 2 122 150.00 | | 1 513 034.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 944 290.00 | 2 749 658.00 | | 3 944 290.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 944 290.00 | 2 749 658.00 | | 3 944 290.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 013 028.00 | 1 593 793.00 | | 1 013 028.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 931 262.00 | 1 155 865.00 | | 2 931 262.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 270 310.00 | | 8 381 510.00 | 15 270 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 651 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 651 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 270 310.00 | | 8 381 510.00 | 15 270 310.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VC Groupe et associés | 2 104 536.00 | 2 104 536.00 | | 2 104 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 002 721.00 | 593 457.00 | 2 398 305.00 | 4 002 721.00 |
VI Groupe et associés | 1 399 049.00 | 1 399 049.00 | | 1 399 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 279.00 | | | 197 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 105 379.00 | 2 105 379.00 | | 2 105 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 435 047.00 | 2 025 783.00 | 2 398 305.00 | 5 435 047.00 |