| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 253 536.00 | | 253 536.00 | 253 536.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 531.00 | 7 857.00 | 23 674.00 | 31 531.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 341.00 | 8 916.00 | 29 424.00 | 38 341.00 |
040 Immobilisations financières | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 239.00 | 16 773.00 | 315 465.00 | 332 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 95 770.00 | | 95 770.00 | 95 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 232 642.00 | | 232 642.00 | 232 642.00 |
072 Créances – Autres | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
084 Disponibilités | 87 215.00 | | 87 215.00 | 87 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 429 829.00 | | 429 829.00 | 429 829.00 |
110 Total général Actif | 762 069.00 | 16 773.00 | 745 295.00 | 762 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 322 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 240 266.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 88 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 726 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 745 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 337 239.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 269 367.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 253 536.00 | | | 253 536.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 31 531.00 | | | 31 531.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 337 239.00 | | | 337 239.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |