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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 294 140.00 | 17 682.00 | 276 459.00 | 294 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 015.00 | 47 716.00 | 598 298.00 | 646 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 868.00 | | 48 868.00 | 48 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 024.00 | 65 400.00 | 923 624.00 | 989 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 169 491.00 | | 169 491.00 | 169 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
BZ Autres créances | 217 806.00 | | 217 806.00 | 217 806.00 |
CF Disponibilités | 185 699.00 | | 185 699.00 | 185 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 792.00 | | 63 792.00 | 63 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 973.00 | | 659 973.00 | 659 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 997.00 | 65 400.00 | 1 583 598.00 | 1 648 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 740.00 | | | 204 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 617.00 | | | 110 617.00 |
DL TOTAL (I) | 315 357.00 | | | 315 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 208.00 | | | 142 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 905.00 | | | 125 905.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 241.00 | | | 1 268 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 598.00 | | | 1 583 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 293 653.00 | | 3 293 652.00 | 3 293 653.00 |
FG Production vendue services | 2 958.00 | 6 366.00 | 9 326.00 | 2 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 296 610.00 | 6 368.00 | 3 302 978.00 | 3 296 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 307 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 439 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 400.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 162 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690.00 | | | 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 310 370.00 | | | 3 310 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 199 753.00 | | | 3 199 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 617.00 | | | 110 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 989 024.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 48 868.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 65 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 65 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 208.00 | 142 208.00 | | 142 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 826.00 | 55 826.00 | | 55 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 868.00 | | 48 866.00 | 48 868.00 |
UX Autres créances clients | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VB T. V. A. | 113 037.00 | 113 037.00 | | 113 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 39 895.00 | 490 592.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 327.00 | 88 327.00 | | 88 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 792.00 | 63 792.00 | | 63 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 151.00 | 304 283.00 | 48 868.00 | 353 151.00 |
VW T.V.A. | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 241.00 | 308 136.00 | 490 592.00 | 1 268 241.00 |