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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 000.00 | 173 556.00 | 226 444.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 138.00 | 1 773.00 | 5 365.00 | 7 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 138.00 | 175 329.00 | 231 809.00 | 407 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CF Disponibilités | 34 081.00 | | 34 081.00 | 34 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 353.00 | | 35 353.00 | 35 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 491.00 | 175 329.00 | 267 162.00 | 442 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 757.00 | 2 925.00 | | -29 757.00 |
DL TOTAL (I) | -11 832.00 | 17 925.00 | | -11 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 136 860.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | 212 144.00 | | 270 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 237.00 | 3 763.00 | | 6 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 758.00 | 14 931.00 | | 2 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 995.00 | 407 599.00 | | 278 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 162.00 | 425 524.00 | | 267 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 184 721.00 | | 184 721.00 | 184 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 721.00 | | 184 721.00 | 184 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 137.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 802.00 | 172 274.00 | | 187 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 560.00 | 169 349.00 | | 217 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 757.00 | 2 925.00 | | -29 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 238.00 | | 5 900.00 | 401 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238.00 | | 5 900.00 | 1 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 557.00 | 81 772.00 | | 93 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 556.00 | 80 000.00 | | 93 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | 1 772.00 | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VI Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 860.00 | | | 136 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 995.00 | 278 995.00 | | 278 995.00 |