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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 841.00 | 909.00 | 17 933.00 | 18 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 318 554.00 | 909.00 | 10 317 645.00 | 10 318 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
BZ Autres créances | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
CF Disponibilités | 46 699.00 | | 46 699.00 | 46 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 203.00 | | 83 203.00 | 83 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 401 757.00 | 909.00 | 10 400 849.00 | 10 401 757.00 |
CU Autres participations | 10 299 713.00 | | 10 299 713.00 | 10 299 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 860 000.00 | | | 5 860 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 291.00 | | | -169 291.00 |
DL TOTAL (I) | 5 690 709.00 | | | 5 690 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 812 800.00 | | | 3 812 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 652.00 | | | 95 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 710 140.00 | | | 4 710 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 400 849.00 | | | 10 400 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 807.00 | | | 1 010 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 750.00 | | 147 750.00 | 147 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 750.00 | | 147 750.00 | 147 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 750.00 | | | 147 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 041.00 | | | 317 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 291.00 | | | -169 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 318 554.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 841.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 299 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 318 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 841.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 299 713.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 909.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 652.00 | 95 652.00 | | 95 652.00 |
UX Autres créances clients | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VB T. V. A. | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 812 800.00 | 646 800.00 | 3 166 000.00 | 3 812 800.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 266 667.00 | 533 333.00 | 800 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 504.00 | 36 504.00 | | 36 504.00 |
VW T.V.A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 710 140.00 | 1 010 807.00 | 3 699 333.00 | 4 710 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 557.00 | | | 153 557.00 |
ST Autres comptes | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 397.00 | | | 140 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125.00 | | | 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 183.00 | | | 42 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 207.00 | | | 303 207.00 |