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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 932.00 | 1 273.00 | 21 658.00 | 22 932.00 |
AV Immobilisations en cours | -1.00 | | | -1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 954.00 | 1 273.00 | 46 680.00 | 47 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63.00 | | 65.00 | 63.00 |
BT Marchandises | 36 919.00 | | 36 919.00 | 36 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BZ Autres créances | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CF Disponibilités | 29 302.00 | | 29 302.00 | 29 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 548.00 | | 73 548.00 | 73 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 502.00 | 1 273.00 | 120 229.00 | 121 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 005.00 | | | -13 005.00 |
DL TOTAL (I) | -3 005.00 | | | -3 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 041.00 | | | 76 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 616.00 | | | 32 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558.00 | | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 234.00 | | | 123 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 229.00 | | | 120 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 784.00 | | | 74 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 497.00 | | 105 497.00 | 105 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 497.00 | | 105 497.00 | 105 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 273.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62.00 | | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 983.00 | | | -1 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 836.00 | | | 106 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 841.00 | | | 119 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 005.00 | | | -13 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 47 954.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 273.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 172.00 | 12 723.00 | 41 708.00 | 61 172.00 |
VI Groupe et associés | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75.00 | | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 511.00 | | | 138 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 234.00 | 74 784.00 | 41 708.00 | 123 234.00 |