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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 315.00 | 635.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 154.00 | 518.00 | 16 636.00 | 17 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 413.00 | 833.00 | 23 580.00 | 24 413.00 |
BT Marchandises | 243 262.00 | | 243 262.00 | 243 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 238.00 | | 170 238.00 | 170 238.00 |
BZ Autres créances | 23 756.00 | | 23 756.00 | 23 756.00 |
CF Disponibilités | 156 820.00 | | 156 820.00 | 156 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 753.00 | | 594 753.00 | 594 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 166.00 | 833.00 | 618 333.00 | 619 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 727.00 | | | 75 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 577.00 | 76 727.00 | | 41 577.00 |
DL TOTAL (I) | 128 304.00 | 86 727.00 | | 128 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 384.00 | 170 012.00 | | 149 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 812.00 | 161 766.00 | | 160 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 591.00 | 161 115.00 | | 127 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 242.00 | 26 434.00 | | 52 242.00 |
EA Autres dettes | | 1 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 029.00 | 520 839.00 | | 490 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 333.00 | 607 566.00 | | 618 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 812.00 | | | 160 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 309.00 | | 18 104.00 | 6 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 154.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 833.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 315.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 812.00 | 140 812.00 | | 140 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 591.00 | 127 591.00 | | 127 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
UX Autres créances clients | 170 238.00 | 170 238.00 | | 170 238.00 |
VB T. V. A. | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 384.00 | 144 537.00 | 140 505.00 | 289 384.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 778.00 | | | 37 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 981.00 | 200 981.00 | | 200 981.00 |
VW T.V.A. | 51 622.00 | 51 622.00 | | 51 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 029.00 | 485 182.00 | 140 505.00 | 630 029.00 |