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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 063.00 | 15 636.00 | 14 427.00 | 30 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 002.00 | 583.00 | 9 419.00 | 10 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485 212.00 | 219 166.00 | 1 266 046.00 | 1 485 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 289.00 | | 20 289.00 | 20 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 655.00 | 235 386.00 | 1 316 269.00 | 1 551 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 598.00 | | 63 598.00 | 63 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 026.00 | | 1 178 026.00 | 1 178 026.00 |
BZ Autres créances | 610 416.00 | | 610 416.00 | 610 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 332.00 | | 1 860 332.00 | 1 860 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 987.00 | 235 386.00 | 3 176 601.00 | 3 411 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 375.00 | | | -118 375.00 |
DL TOTAL (I) | 181 624.00 | | | 181 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 688.00 | | | 28 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 688.00 | | | 28 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 705.00 | | | 13 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 504.00 | | | 977 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 081.00 | | | 1 234 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 576.00 | | | 728 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
EA Autres dettes | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 966 289.00 | | | 2 966 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 601.00 | | | 3 176 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 115 901.00 | | 5 115 901.00 | 5 115 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 115 901.00 | | 5 115 901.00 | 5 115 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 249 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 255 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 976 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 461 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 688.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 367 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 259 179.00 | | | 5 259 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 377 555.00 | | | 5 377 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 375.00 | | | -118 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 558 922.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 267.00 | 1 551 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 267.00 | 1 501 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 508 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 289.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 237 979.00 | 2 593.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 636.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 222 343.00 | 2 593.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 688.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 977 504.00 | 189 006.00 | 680 323.00 | 977 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 081.00 | 1 234 081.00 | | 1 234 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 923.00 | 272 923.00 | | 272 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 110.00 | 134 110.00 | | 134 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 866.00 | 1 179 866.00 | | 1 179 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VB T. V. A. | 186 027.00 | 186 027.00 | | 186 027.00 |
VC Groupe et associés | 372 853.00 | 372 853.00 | | 372 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VP Divers | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 190.00 | 49 190.00 | | 49 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 733.00 | 1 796 733.00 | | 1 796 733.00 |
VW T.V.A. | 272 351.00 | 272 351.00 | | 272 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 966 289.00 | 2 177 791.00 | 680 323.00 | 2 966 289.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |