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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | 534.00 | 735.00 | 1 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 021.00 | 47 535.00 | 371 486.00 | 419 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 231.00 | 1 626.00 | 30 605.00 | 32 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 662.00 | | 25 662.00 | 25 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 182.00 | 49 694.00 | 428 488.00 | 478 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 903.00 | | 31 903.00 | 31 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 269.00 | | 306 269.00 | 306 269.00 |
BZ Autres créances | 44 603.00 | | 44 603.00 | 44 603.00 |
CF Disponibilités | 19 708.00 | | 19 708.00 | 19 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 483.00 | | 402 483.00 | 402 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 665.00 | 49 694.00 | 830 971.00 | 880 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 791.00 | | | -169 791.00 |
DL TOTAL (I) | -69 791.00 | | | -69 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 931.00 | | | 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 931.00 | | | 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 771.00 | | | 463 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 152.00 | | | 353 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 409.00 | | | 44 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 831.00 | | | 899 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 971.00 | | | 830 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 463 771.00 | | | 463 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 102 931.00 | | 1 102 931.00 | 1 102 931.00 |
FG Production vendue services | 239 275.00 | | 239 275.00 | 239 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 207.00 | | 1 342 207.00 | 1 342 207.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 931.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 804.00 | | | 1 349 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 595.00 | | | 1 519 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 791.00 | | | -169 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 478 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 913.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 694.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 534.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49 160.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 931.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 728.00 | 72 761.00 | 256 967.00 | 329 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 152.00 | 353 152.00 | | 353 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
UX Autres créances clients | 306 269.00 | 306 269.00 | | 306 269.00 |
VB T. V. A. | 44 603.00 | 44 603.00 | | 44 603.00 |
VI Groupe et associés | 134 042.00 | 134 042.00 | | 134 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 872.00 | 350 872.00 | | 350 872.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 831.00 | 642 863.00 | 256 967.00 | 899 831.00 |