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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
040 Immobilisations financières | 2 394 115.00 | | 2 394 115.00 | 2 394 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 408 586.00 | | 2 408 586.00 | 2 408 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 238 253.00 | | 238 253.00 | 238 253.00 |
072 Créances – Autres | 121 758.00 | | 121 758.00 | 121 758.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 743 540.00 | | 4 743 540.00 | 4 743 540.00 |
084 Disponibilités | 488 345.00 | | 488 345.00 | 488 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 591 895.00 | | 5 591 895.00 | 5 591 895.00 |
110 Total général Actif | 8 000 482.00 | | 8 000 482.00 | 8 000 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 138 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 800 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 619 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 317 122.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 43 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 780 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 000 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 127 982.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 918 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 677 400.00 | 915 617.00 | | 1 677 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 677 400.00 | 915 617.00 | | 1 677 400.00 |
242 Autres charges externes. | 1 268 754.00 | 806 284.00 | | 1 268 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 013.00 | | | 93 013.00 |
252 Charges sociales | 37 234.00 | | | 37 234.00 |
262 Autres charges | 573.00 | | | 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 404 046.00 | 806 284.00 | | 1 404 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 273 354.00 | 109 333.00 | | 273 354.00 |
280 Produits financiers | 183 540.00 | | | 183 540.00 |
294 Charges financières | 274 027.00 | | | 274 027.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44 076.00 | 29 470.00 | | 44 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | 138 791.00 | 79 863.00 | | 138 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 28 942.00 | | | 28 942.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 099 040.00 | | | 5 099 040.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 859 425.00 | | | 2 859 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 127 982.00 | | | 5 127 982.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 873 896.00 | | | 2 873 896.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 354 995.00 | | | 354 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 184 368.00 | | | 184 368.00 |