| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403.00 | 536.00 | 866.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 873.00 | 536.00 | 126 336.00 | 126 873.00 |
BN En cours de production de biens | 760 493.00 | | 760 493.00 | 760 493.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 780.00 | | 681 780.00 | 681 780.00 |
BZ Autres créances | 1 401 980.00 | | 1 401 980.00 | 1 401 980.00 |
CF Disponibilités | 54 156.00 | | 54 156.00 | 54 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 923 411.00 | | 2 923 411.00 | 2 923 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 285.00 | 536.00 | 3 049 748.00 | 3 050 285.00 |
CU Autres participations | 125 470.00 | | 125 470.00 | 125 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 217.00 | | | -38 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 022.00 | | | -11 022.00 |
DL TOTAL (I) | 50 759.00 | | | 50 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 726 184.00 | | | 1 726 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 003.00 | | | 1 123 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 349.00 | | | 114 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
EA Autres dettes | 30 501.00 | | | 30 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 998 989.00 | | | 2 998 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 748.00 | | | 3 049 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 998 989.00 | | | 2 998 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 383.00 | | 123 490.00 | 5 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 125 470.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 126 873.00 | 2 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 980.00 | | 123 490.00 | 3 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68.00 | 467.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68.00 | 467.00 | | 68.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 003.00 | 1 123 003.00 | | 1 123 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
UX Autres créances clients | 681 780.00 | 681 780.00 | | 681 780.00 |
VB T. V. A. | 192 397.00 | 192 397.00 | | 192 397.00 |
VC Groupe et associés | 1 170 128.00 | 1 170 128.00 | | 1 170 128.00 |
VI Groupe et associés | 1 726 184.00 | 1 726 184.00 | | 1 726 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 742 124.00 | | | 1 742 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 454.00 | 39 454.00 | | 39 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 761.00 | 2 083 761.00 | | 2 083 761.00 |
VW T.V.A. | 113 970.00 | 113 970.00 | | 113 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 998 989.00 | 2 998 989.00 | | 2 998 989.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
ST Autres comptes | 584 518.00 | | | 584 518.00 |
YT Sous‐traitance | 785 493.00 | | | 785 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 188.00 | | | 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188.00 | | | 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 949.00 | | | 117 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 379 001.00 | | | 1 379 001.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |