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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 826 582.00 | | 826 582.00 | 826 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 968.00 | 1 278.00 | 4 689.00 | 5 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 504.00 | 76 175.00 | 131 328.00 | 207 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 055.00 | 77 454.00 | 1 007 600.00 | 1 085 055.00 |
BT Marchandises | 446 775.00 | 19 227.00 | 427 548.00 | 446 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BZ Autres créances | 67 844.00 | | 67 844.00 | 67 844.00 |
CF Disponibilités | 433 426.00 | | 433 426.00 | 433 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 073.00 | | 39 073.00 | 39 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 829.00 | 19 227.00 | 969 601.00 | 988 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 884.00 | 96 681.00 | 1 977 202.00 | 2 073 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 284 440.00 | | | 284 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 615.00 | 284 440.00 | | 274 615.00 |
DL TOTAL (I) | 589 056.00 | 314 440.00 | | 589 056.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 655.00 | 780.00 | | 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 530.00 | 934 731.00 | | 785 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 59.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 062.00 | 544 719.00 | | 470 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 220.00 | 190 652.00 | | 123 220.00 |
EA Autres dettes | 8 676.00 | 9 834.00 | | 8 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 145.00 | 1 680 777.00 | | 1 388 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 202.00 | 1 995 218.00 | | 1 977 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 540.00 | 895 188.00 | | 753 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 247 048.00 | |
FD Production vendue biens | | | 72 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 319 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 324 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 985 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 228.00 | |
GE Autres charges | | | 90 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 953 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475.00 | | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475.00 | | | 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 829.00 | | | -1 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 223.00 | 102 146.00 | | 86 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 326 471.00 | 3 077 648.00 | | 3 326 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 051 855.00 | 2 793 207.00 | | 3 051 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 616.00 | 284 441.00 | | 274 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 549.00 | | 34 006.00 | 1 052 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 085 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 213 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 582.00 | | | 826 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 967.00 | | 34 006.00 | 180 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 079.00 | 41 715.00 | 340.00 | 36 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 079.00 | 41 715.00 | 340.00 | 36 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 063.00 | 470 063.00 | | 470 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 382.00 | 31 382.00 | | 31 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 186.00 | 151 581.00 | 621 354.00 | 786 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 201.00 | | | 149 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 085.00 | 58 085.00 | | 58 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 627.00 | 108 627.00 | 45 000.00 | 153 627.00 |
VW T.V.A. | 43 364.00 | 43 364.00 | | 43 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 145.00 | 753 541.00 | 621 354.00 | 1 388 145.00 |