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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 580.00 | 5 679.00 | 2 901.00 | 8 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 580.00 | 5 679.00 | 52 901.00 | 58 580.00 |
060 Stock marchandises | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
072 Créances – Autres | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
084 Disponibilités | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
110 Total général Actif | 76 746.00 | 5 679.00 | 71 068.00 | 76 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 114.00 | | | 68 114.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 312.00 | | | 91 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 323.00 | | | -11 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56.00 | | | 56.00 |
242 Autres charges externes. | 46 088.00 | | | 46 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 377.00 | | | 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 812.00 | | | 41 812.00 |
252 Charges sociales | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
262 Autres charges | 442.00 | | | 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 399.00 | | | 116 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 086.00 | | | -25 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 086.00 | | | -25 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 697.00 | | | 697.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 840.00 | | | 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 580.00 | | | 58 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 240.00 | | | 9 240.00 |