| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 252.00 | 3 282.00 | 41 970.00 | 45 252.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 474.00 | 6 990.00 | 147 484.00 | 154 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 726.00 | 10 272.00 | 189 454.00 | 199 726.00 |
060 Stock marchandises | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
072 Créances – Autres | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
084 Disponibilités | 74 438.00 | | 74 438.00 | 74 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 541.00 | | 102 541.00 | 102 541.00 |
110 Total général Actif | 302 266.00 | 10 272.00 | 291 994.00 | 302 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 199 726.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 155 134.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 005.00 | | | 74 005.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
230 Autres produits | 621.00 | | | 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 770.00 | | | 85 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 193.00 | | | -2 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
242 Autres charges externes. | 41 357.00 | | | 41 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | | | 225.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 717.00 | | | 26 717.00 |
252 Charges sociales | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 183.00 | | | 86 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | -414.00 | | | -414.00 |
294 Charges financières | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 443.00 | | | -2 443.00 |