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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 372.00 | 11 372.00 | 29 000.00 | 40 372.00 |
040 Immobilisations financières | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 912.00 | 11 372.00 | 38 540.00 | 49 912.00 |
060 Stock marchandises | 35 845.00 | | 35 845.00 | 35 845.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 976.00 | 1 467.00 | 27 508.00 | 28 976.00 |
072 Créances – Autres | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
084 Disponibilités | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 253.00 | 1 467.00 | 96 785.00 | 98 253.00 |
110 Total général Actif | 148 164.00 | 12 840.00 | 135 325.00 | 148 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 281.00 | | | 256 281.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 278.00 | | | 207 278.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 274.00 | | | 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 333.00 | | | 464 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 778.00 | | | 190 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 845.00 | | | -35 845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 170.00 | | | 111 170.00 |
242 Autres charges externes. | 123 518.00 | | | 123 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 957.00 | | | 36 957.00 |
252 Charges sociales | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
262 Autres charges | 157.00 | | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 942.00 | | | 445 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
294 Charges financières | 547.00 | | | 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 375.00 | | | 375.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 598.00 | | | 24 598.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 912.00 | | | 49 912.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 337.00 | | | 60 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 913.00 | | | 40 913.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |