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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 498.00 | 934.00 | 1 565.00 | 2 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 538.00 | 6 975.00 | 25 563.00 | 32 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 941.00 | 7 908.00 | 473 033.00 | 480 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 442.00 | | 90 442.00 | 90 442.00 |
BN En cours de production de biens | 215 152.00 | | 215 152.00 | 215 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 763.00 | | 350 763.00 | 350 763.00 |
BZ Autres créances | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CF Disponibilités | 62 757.00 | | 62 757.00 | 62 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 701.00 | | 720 701.00 | 720 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 643.00 | 7 908.00 | 1 193 735.00 | 1 201 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 912.00 | | | 94 912.00 |
DL TOTAL (I) | 404 912.00 | | | 404 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 728.00 | | | 78 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 736.00 | | | 232 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 768.00 | | | 450 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 823.00 | | | 788 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 735.00 | | | 1 193 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 275.00 | 4 366.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 275.00 | 4 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 736.00 | 232 736.00 | | 232 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 768.00 | 450 768.00 | | 450 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 728.00 | 78 728.00 | | 78 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 351.00 | 352 351.00 | | 352 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 256.00 | 352 351.00 | 5 905.00 | 358 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 823.00 | 788 823.00 | | 788 823.00 |