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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257.00 | 494.00 | 762.00 | 1 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 353.00 | 494.00 | 2 310 858.00 | 2 311 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 34 934.00 | | 34 934.00 | 34 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 974.00 | | 42 974.00 | 42 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 327.00 | 494.00 | 2 353 833.00 | 2 354 327.00 |
CU Autres participations | 2 310 096.00 | | 2 310 096.00 | 2 310 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 179.00 | | | -27 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 523.00 | | | 570 523.00 |
DL TOTAL (I) | 943 343.00 | | | 943 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 323.00 | | | 1 352 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 820.00 | | | 52 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 489.00 | | | 1 410 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 833.00 | | | 2 353 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 059.00 | | | 247 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 153.00 | | 20 153.00 | 20 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 153.00 | | 20 153.00 | 20 153.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 004.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 630 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 618 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 249.00 | | | 650 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 725.00 | | | 79 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 523.00 | | | 570 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257.00 | | 2 371 362.00 | 1 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 311 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 371 362.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75.00 | 419.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75.00 | 419.00 | | 75.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 352 323.00 | 188 893.00 | 773 717.00 | 1 352 323.00 |
VI Groupe et associés | 49 742.00 | 49 742.00 | | 49 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 352 323.00 | | | 1 352 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VW T.V.A. | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 489.00 | 247 059.00 | 773 717.00 | 1 410 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 216.00 | | | 64 216.00 |
ST Autres comptes | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 980.00 | | | 66 980.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |