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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 852 937.00 | | 8 852 937.00 | 8 852 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 852 937.00 | | 8 852 937.00 | 8 852 937.00 |
BZ Autres créances | 511 928.00 | | 511 928.00 | 511 928.00 |
CF Disponibilités | 352 986.00 | | 352 986.00 | 352 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 914.00 | | 864 914.00 | 864 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 717 852.00 | | 9 717 852.00 | 9 717 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 704.00 | | | -2 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 432 995.00 | -2 704.00 | | -4 432 995.00 |
DL TOTAL (I) | -4 415 700.00 | 17 295.00 | | -4 415 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 707 368.00 | | | 2 707 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 886 980.00 | | | 10 886 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 204.00 | 1 488.00 | | 539 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 133 552.00 | 1 488.00 | | 14 133 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 717 852.00 | 18 783.00 | | 9 717 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 399 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 399 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 399 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 432 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 432 995.00 | 2 704.00 | | 4 432 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 432 995.00 | -2 704.00 | | -4 432 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 886 980.00 | | | 10 886 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 204.00 | 539 204.00 | | 539 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 585.00 | 317 585.00 | | 317 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 389 783.00 | 1 223 638.00 | 1 166 144.00 | 2 389 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864 914.00 | 864 914.00 | | 864 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 914.00 | 864 914.00 | | 864 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 133 552.00 | 2 080 427.00 | 1 166 144.00 | 14 133 552.00 |