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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 070 000.00 | | 11 070 000.00 | 11 070 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 070 000.00 | | 11 070 000.00 | 11 070 000.00 |
BZ Autres créances | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CF Disponibilités | 17 796.00 | | 17 796.00 | 17 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 551.00 | | 20 551.00 | 20 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 090 551.00 | | 11 090 551.00 | 11 090 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 040.00 | -2 726.00 | | -7 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 126 784.00 | -4 314.00 | | -1 126 784.00 |
DL TOTAL (I) | -1 113 825.00 | 12 959.00 | | -1 113 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 592 991.00 | | | 7 592 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 600 484.00 | | | 4 600 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 901.00 | 1 486.00 | | 10 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 204 377.00 | 1 486.00 | | 12 204 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 090 551.00 | 14 446.00 | | 11 090 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -927 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 126 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 785.00 | 4 314.00 | | 1 126 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 126 784.00 | -4 314.00 | | -1 126 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 600 484.00 | 28 574.00 | | 4 600 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 592 991.00 | 332 597.00 | 5 442 422.00 | 7 592 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 204 377.00 | 372 073.00 | 5 442 422.00 | 12 204 377.00 |