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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 086.00 | 20 609.00 | 2 477.00 | 23 086.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 369.00 | 68 050.00 | 88 319.00 | 156 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 045.00 | 39 863.00 | 41 183.00 | 81 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 167.00 | 128 521.00 | 540 646.00 | 669 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
BZ Autres créances | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CF Disponibilités | 270 411.00 | | 270 411.00 | 270 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 422.00 | | 288 422.00 | 288 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 589.00 | 128 521.00 | 829 068.00 | 957 589.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 852.00 | | | -38 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 357.00 | -14 880.00 | | 95 357.00 |
DL TOTAL (I) | 336 506.00 | 265 120.00 | | 336 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 229.00 | 120 000.00 | | 159 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 090.00 | 58 377.00 | | 187 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 357.00 | 2 640.00 | | 14 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 749.00 | | | 107 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 425.00 | 181 017.00 | | 468 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 068.00 | 446 137.00 | | 829 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 327.00 | | | 352 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 233.00 | | 269 167.00 | 443 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 233.00 | 8 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 233.00 | 669 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | 23 086.00 | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 233.00 | | 8 667.00 | 43 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 128 520.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20 608.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 107 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 749.00 | 107 749.00 | | 107 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 090.00 | 187 090.00 | | 187 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 229.00 | 43 131.00 | 116 098.00 | 159 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 798.00 | | | 42 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 339.00 | 18 011.00 | 5 328.00 | 23 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 425.00 | 352 327.00 | 116 098.00 | 468 425.00 |