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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 830 801.00 | | 830 801.00 | 830 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 474 015.00 | | 12 474 015.00 | 12 474 015.00 |
BZ Autres créances | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 432 600.00 | | 1 432 600.00 | 1 432 600.00 |
CF Disponibilités | 4 433 575.00 | | 4 433 575.00 | 4 433 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 868 248.00 | | 5 868 248.00 | 5 868 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 342 263.00 | | 18 342 263.00 | 18 342 263.00 |
CU Autres participations | 11 643 215.00 | | 11 643 215.00 | 11 643 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 010 000.00 | | | 17 010 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
DL TOTAL (I) | 17 016 046.00 | | | 17 016 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304 000.00 | | | 1 304 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 218.00 | | | 1 326 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 342 263.00 | | | 18 342 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 094 040.00 | | | 2 094 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 094 040.00 | | | 2 094 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 044 000.00 | | | 2 044 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 044 000.00 | | | 2 044 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 713.00 | | | 2 438 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 667.00 | | | 2 432 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 046.00 | | | 6 046.00 |