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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 63 000.00 | 3 676.00 | 59 323.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 850.00 | 1 856.00 | 1 993.00 | 3 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 220.00 | 5 683.00 | 1 354 536.00 | 1 360 220.00 |
BT Marchandises | 120 625.00 | | 120 625.00 | 120 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 921.00 | | 45 921.00 | 45 921.00 |
BZ Autres créances | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CF Disponibilités | 354 310.00 | | 354 310.00 | 354 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 221.00 | | 524 221.00 | 524 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 441.00 | 5 683.00 | 1 878 758.00 | 1 884 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 469.00 | | | 276 469.00 |
DL TOTAL (I) | 346 469.00 | | | 346 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 923.00 | | | 1 290 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 694.00 | | | 58 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 406.00 | | | 136 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 264.00 | | | 46 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 288.00 | | | 1 532 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 758.00 | | | 1 878 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 077.00 | | | 412 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 360 220.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 683.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 406.00 | 136 406.00 | | 136 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 45 921.00 | 45 921.00 | | 45 921.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 923.00 | 170 711.00 | 448 384.00 | 1 290 923.00 |
VI Groupe et associés | 58 694.00 | 58 694.00 | | 58 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 489 000.00 | | | 1 489 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 605.00 | 49 605.00 | | 49 605.00 |
VW T.V.A. | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 288.00 | 412 077.00 | 448 384.00 | 1 532 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 516.00 | | | 124 516.00 |
ST Autres comptes | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
YT Sous‐traitance | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 222.00 | | | 93 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 324.00 | | | 65 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 480.00 | | | 160 480.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |