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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477.00 | 172.00 | 1 305.00 | 1 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 690.00 | 119.00 | 2 571.00 | 2 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 918.00 | | 39 918.00 | 39 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 085.00 | 291.00 | 43 794.00 | 44 085.00 |
BT Marchandises | 855 389.00 | | 855 389.00 | 855 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 901.00 | | 14 901.00 | 14 901.00 |
BZ Autres créances | 129 653.00 | | 129 653.00 | 129 653.00 |
CF Disponibilités | 680 019.00 | | 680 019.00 | 680 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 220.00 | | 1 698 220.00 | 1 698 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 305.00 | 291.00 | 1 742 014.00 | 1 742 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 639.00 | | | 80 639.00 |
DL TOTAL (I) | 90 639.00 | | | 90 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894.00 | | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 027.00 | | | 1 261 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 917.00 | | | 368 917.00 |
EA Autres dettes | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 466.00 | | | 1 643 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 014.00 | | | 1 742 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 466.00 | | | 1 643 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 894.00 | | | 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 433 419.00 | |
FD Production vendue biens | | | 70 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 503 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 172 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 675 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 130 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -855 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 21 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 575 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 748.00 | | | 26 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 692 570.00 | | | 14 692 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 611 931.00 | | | 14 611 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 639.00 | | | 80 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 44 085.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 39 918.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 291.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 291.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 908.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 908.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 027.00 | 1 261 027.00 | | 1 261 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 917.00 | 368 917.00 | | 368 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 918.00 | | 39 918.00 | 39 918.00 |
UX Autres créances clients | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 653.00 | 129 653.00 | | 129 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 730.00 | 162 812.00 | 39 918.00 | 202 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 466.00 | 1 643 466.00 | | 1 643 466.00 |