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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 017.00 | 9 291.00 | 25 726.00 | 35 017.00 |
040 Immobilisations financières | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 504.00 | 9 291.00 | 98 213.00 | 107 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
060 Stock marchandises | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
072 Créances – Autres | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
084 Disponibilités | 23 037.00 | | 23 037.00 | 23 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
110 Total général Actif | 142 574.00 | 9 291.00 | 133 283.00 | 142 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 019.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
214 Production vendue de biens – France | 212 028.00 | | | 212 028.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 633.00 | | | 234 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -136.00 | | | -136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 064.00 | | | 92 064.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 385.00 | | | -4 385.00 |
242 Autres charges externes. | 60 989.00 | | | 60 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 795.00 | | | 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 527.00 | | | 43 527.00 |
252 Charges sociales | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 106.00 | | | 214 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
294 Charges financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 019.00 | | | 105 019.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |